外汇分析 (Technical analysis)

在小時圖上，週四英鎊兌美元（GBP/USD）利好於英鎊，開始略微上漲，朝著1.3054的127.2％回撤水平邁進。今日，它達到了該水平。若從此水平反彈，將對美元有利，可能導致下跌趨勢繼續，直至支撐區域1.2931–1.2892。若突破1.3054水平，可能允許進一步增長至1.3151；然而，目前我沒有看到上漲的強有力理由。目前的浪潮情況是明確的。最近完成的上升浪（9月26日）沒有超過前一個浪潮的峰值。同時，目前已形成16天的下降浪輕易突破前一個浪的低點，即1.3311水平。因此，牛市趨勢目前被認為已經結束，熊市趨勢已經開始。我們可以期待從1.2931水平開始的回調上升浪，但需要首先形成信號。週四，英鎊的新聞不多，交易者繼續消化英國的通脹數據並評估英格蘭銀行對2024年底的貨幣政策前景。分析師的結論不太樂觀，表明英格蘭銀行可能會在年底前降息兩次，可能超過50個基點。歐洲央行昨日也降息，強調低通脹證明不需要將利率保持在「限制性」區域。因此，英格蘭銀行目前顯著落後於歐洲央行和美聯儲。這對英國經濟不利，因為美國和歐洲市場的投資變得更具吸引力。同時，這對英鎊也不利，因為英國監管機構可能會比預期更快地放鬆貨幣政策。因此，目前我看不到英鎊大幅升值的理由，迄今為止，多頭未能突破1.3054水平。在4小時圖上，該貨幣對在1.3044的回撤水準下方盤整，這表明可能進一步下跌至下一個61.8%的回撤水準1.2745。指標中建立多於一週的看漲背離，這暗示有可能從1.3044水準反彈。然而，這一反彈尚未出現。目前，多頭無法站上該水準上方。空頭顯示趨勢已轉向看跌，因此忽視看漲背離。修正可能開始，但可能要晚些時候。交易商承諾報告 (COT) 報告：在最近一周的報告中，「非商業」類別交易者的情緒並未改變，仍然保持看漲。投機者持有的多頭頭寸減少了3,803份，而空頭頭寸減少了3,173份。因此，專業交易者已連續兩周減少多頭頭寸並增加空頭頭寸，但現在他們再次買入英鎊。多頭仍然具有明顯優勢。多空頭寸數量之間的差距為93,000：158,000對65,000。在我看來，英鎊仍面臨下行前景，但目前COT報告顯示情況並非如此。在過去三個月中，多頭合約數從135,000增至158,000，而空頭頭寸從50,000增至65,000。我認為，隨著時間的推移，專業交易者將減少多頭頭寸或增加空頭頭寸，因為買入英鎊的所有潛在因素已經反映在價格中。技術分析表明，此過程可能很快開始。美國和英國的新聞日曆：英國——零售銷售變動（06:00 UTC）。美國——建築許可變動（12:30 UTC）。美國——房屋開工（12:30 UTC）。週五經濟事件日曆中包含一些值得注意的項目。英國的報告支持了多頭，但他們未能在1.3044–1.3054水平之上收盤。下半天信息背景對市場情緒的影響可能較弱，優勢有可能再次轉向空頭。英鎊/美元匯率預測及交易者建議：可以在小時圖從1.3425級別反彈時賣出該對，目標分別在1.3357、1.3259、1.3151和1.3054。所有目標均已實現。在4小時圖上收於1.3044以下時可以開設新頭寸，目標為1.2931。我尚未看到任何購買的潛在信號。斐波那契水平基於1.2892–1.2298的小時圖和1.4248–1.0404的4小時圖建立。