การวิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามที่จะปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้ง เมื่อมองภาพรวมด้านบนอย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นได้ว่าถึงแม้ในช่วงห้าวันที่ผ่านมาจะมีความพยายามที่จะเคลื่อนไหวขึ้น แต่ทุกระดับสูงใหม่กลับต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนไหวแก้ไข เราได้เตือนไว้ว่าการทำลายเส้นแนวโน้มไม่ได้รับประกันการเริ่มต้นของการแก้ไข และอาจเป็นการพังทลายที่ผิดพลาด เส้นแนวโน้มเพิ่งอยู่ใกล้กับราคามาก ดังนั้นเกือบทุกการเคลื่อนไหวขึ้นสามารถทะลุผ่านได้ หากไม่มีข้อมูลสำคัญที่กำหนดจะเผยแพร่ในเขตยูโรและสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ เราก็คงจะบอกว่ายูโรจะยังคงลดลงต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยูโรถูกซื้อขายเกินและถูกประเมินค่าสูงเกินไป และมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปในระยะกลาง เป้าหมายขั้นต่ำคือ 1.0435 การไปถึงเป้าหมายนี้จะหมายความว่าราคาในกรอบเวลารายสัปดาห์ได้ไปถึงขอบเขตล่างของช่องแนวนอนแล้ว แนวโน้มโดยรวมยังคงลดลง ตลาดแก้ไขคู่เงินนี้ขึ้นมาเป็นเวลาสองปีอันเป็นผลมาจากการผ่อนคลายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ แม้จะไม่มีปัจจัยภายนอก การฟื้นฟูอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อย่างยุติธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นการลดลงของยูโรในเกือบทุกสถานการณ์

มีเพียงสัญญาณซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ แต่ความผันผวนในวันจันทร์ก็อ่อนแอมาก และไม่มีข้อมูลพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ หลังจากการรวมตัวเหนือเส้นที่สำคัญ ผู้ค้าสามารถเปิดสถานะยาวได้ แต่พวกเขาอาจไม่เห็นกำไรหรือขาดทุนใด ๆ เนื่องจากราคายังไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นอย่างมากหรือร่วงลงต่ำกว่าเส้น Kijun-sen ภายในสิ้นวัน สัปดาห์นี้ ชะตากรรมของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก

การวิเคราะห์รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ลงวันที่ 22 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าชั้นเหนือนั้นยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว และความพยายามล่าสุดของผู้ขายที่ต้องการครองตลาดนั้นล้มเหลว อย่างไรก็ตาม สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจำนวนตำแหน่งสั้นที่เปิดใหม่โดยผู้ค้ามืออาชีพ ทำให้ตำแหน่งสุทธิกลับเป็นลบเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าบัดนี้สกุลเงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าการถูกซื้อ

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานสำหรับความแข็งแกร่งของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ในโซนการควบรวมเพิ่มลด คือ essentially flat กรอบเวลาระดับสัปดาห์แสดงว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 ขยายจากเฟสแฟลตในระยะเวลาเจ็ดเดือนมาเป็นเฟสในระยะเวลา 18 เดือน ดังนั้น การลดต่ำลงอีกยังคงมีแนวโน้มที่มากกว่า

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและกลับตำแหน่งสัมพัทธ์ของพวกมัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการลงทุนยาวของกลุ่ม non-commercial ลดลง 16,200 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 29,500 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 45,700 ยูโรยังคงมีศักยภาพลดลงอย่างแข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่ยาวนานขึ้นไปอีก ในส่วนของพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาค ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะส่งผลให้ดอลลาร์ลดลงใหม่ ในระยะปานกลางเราคาดการณ์ว่าค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการปรับตัวในระยะสั้นเกิดขึ้นได้ แต่ตลาดในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าความสนใจในการซื้อยูโรมีน้อย และไม่มีสัญญาณทางเทคนิคเพียงพอที่จะคาดเดาการเคลื่อนไหวขึ้นได้

สำหรับวันที่ 29 ตุลาคม เราเน้นที่ระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, และ 1.1147 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0873) และ Kijun-sen (1.0801) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งควรจะพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เป็นจุดเท่าทุนหากราคาขยับ 15 pips ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณพิสูจน์ว่าไม่เป็นตามคาดหมาย

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่กำหนดในเขตยูโรโซน ส่วนในสหรัฐอเมริกา รายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดว่างจะถูกปล่อยออกมา ซึ่งแม้จะเป็นรายงานที่มีความสำคัญปานกลาง แต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขยับราคาประจำสัปดาห์นี้ได้

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่บริเวณอาจจะสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ไม่มีที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยัง 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาตีกลับก่อนหน้านี้ พวกมันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสําหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า