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04.04.2025 06:06 AM
2023年4月4日歐元/美元交易建議及分析:市場再現恐慌

歐元/美元 5 分鐘分析

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週四,EUR/USD 貨幣對顯示出強勁的上升趨勢。坦白說,過去兩個月我們一直在重複這件事:只要該貨幣對出現顯著增長,那就只是由於唐納·川普在美國推出新的進口關稅而已。理由如此簡單明顯,以至於不需要額外的解釋。簡單來說,川普宣布新關稅——美元就立即暴跌。

本週初,我們認為市場對於川普與世界其他國家的貿易相關抱怨已經「夠了」,因此我們不期望對「4月2日關稅」有強烈反應。自上週以來,市場基本上忽略了「汽車關稅」。然而,川普推出了比最極端的悲觀主義者所預計更廣泛的制裁。美元再次大幅下跌。

其他所有宏觀經濟事件都無關緊要,週四,美國發佈了 ISM 服務業 PMI 從 53.5 下降到 50.8。這成為拋售美元的另一個藉口——但具有諷刺意味的是,在美國交易時段內,美元停止貶值並開始回升。今天,美國將發佈有關就業和失業的重要報告,聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾預定發言——可能會評論新的貿易現實。但如果美元的走勢純粹受「川普因素」驅動,這些事件又能有什麼影響呢?假如美元在週五上漲——下週川普可能宣布擴大他的關稅政策,美元又會再度暴跌。

儘管週四的交易信號原本可以帶來豐厚的收益,我們仍然認為分析這些信號意義不大。波動太過劇烈——異常激烈和急劇。我們認為這樣的波動性對於交易來說太過危險。

COT 報告

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最新的COT報告日期為3月25日。上圖清楚顯示,非商業交易者的淨頭寸長期保持看漲。空頭努力奪取主導地位,但現在多頭再次掌握了主動權。自從特朗普成為總統以來,空頭的優勢就逐漸消失,美元開始暴跌。由於COT報告反映了大玩家的情緒,而在當前情況下,這種情緒可能會迅速改變,所以我們無法確定美元的貶值是否會持續。

我們仍然看不到支撐歐元走強的基本因素,但有一個非常重要的因素導致美元走弱。該貨幣對可能會繼續調整幾週或幾月,但長達16年的下行趨勢不會如此迅速逆轉。

紅線和藍線再次相交,表明市場趨勢現在是「看漲」的。在最近的報告週中,「非商業」群組的多頭頭寸增加了800,而空頭頭寸減少了5,200。因此,淨頭寸又增加了44,400千份合約。

EUR/USD 1小時分析

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在小時圖上,EUR/USD 匯率很快結束下跌修正,當特朗普開始施加新關稅時,跌勢在中期內可能會因為歐洲央行和美聯儲的貨幣政策分歧而繼續。然而,沒有人知道市場會持續多久只對“特朗普因素”做出反應。許多新聞報導和經濟數據發布被交易者忽視;美元在每個機會都被拋售,即使數據支持也無法上漲。沒有人知道特朗普下一步會宣佈什麼關稅或何時宣佈,這使得即使是兩周的預測幾乎毫無意義。

對於4月4日,我們強調以下交易水平:1.0461、1.0524、1.0585、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0823、1.0886、1.0949、1.1006、1.1092、1.1147、1.1185、1.1234,以及Senkou Span B線(1.0844)和Kijun-sen線(1.0955)。請注意I​​chimoku指標的線可能會在一天中發生變化,因此在識別交易信號時應考慮這一點。當價格向您的有利方向移動15個點子時,不要忘記將止損設置於盈虧平衡點—這將保護您免受虛假信號帶來的潛在損失。

在週五,歐元區沒有安排重大事件,但美國將繼續以高影響事件讓交易者驚訝。除了非農就業人口和失業報告外,市場還預期鮑威爾的講話。看起來今天會有更多的“煙火”。

插圖說明:

  • 支撐和阻力位(粗紅線):粗紅線指示運動可能終止的位置。請注意,這些線不是交易信號的來源。
  • Kijun-sen 和 Senkou Span B 線:來自4小時時間框架移至小時圖的Ichimoku指標線。這些是強線。
  • 極限水平(細紅線):細紅線是價格先前反彈的位置。這些是交易信號的來源。
  • 黃色線:趨勢線、趨勢通道或任何其他技術型態。
  • COT圖表上的指標1:代表每個交易者類別的淨倉位大小。

Paolo Greco,
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